容县水库移民局2015年部门决算
发布时间:2017-09-13
来源:容县容县移民工作管理局

 

 

 

容县水库移民工作管理局

2015年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:概况

一、主要职能

第二部分: 2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:容县水库移民局概况

 

一、基本情况

我局为参照公务员法管理事业单位,核定编制5人,实有6人。

 

二、主要职能

1.贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律。对全县水利水电工程移民工作履行指导、协调、监督、检查等职责。

2.负责全县水利水电工程移民开发中长期规划和计划工作

3.负责全县水利水电工程移民搬迁安置和专项迁改建工程的管理工作。

4.负责全县水利水电工程移民遗留问题处理和生产开发工作。

5.负责全县水利水电工程移民资金管理、统计和移民培训工作。

6.承办县人民政府及上级业务部门交办的其它工作。

 

 

 

 

 

 

第二部分:容县水库移民局2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 721.74

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 182.79

 

 

十二、农林水支出

 406.64

 

 

 

 

本年收入合计

721.74

本年支出合计

 589.43

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 43.8

年末结转与结余

 176.11

 

 

 

 

收入总计

765.54

支出总计

 765.54

         

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 721.74

721.74

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

182.79

182.79 

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

136.19

136.19

 

 

 

 

 

2082201

移民补助

35.78

35.78 

 

 

 

 

 

2082202

基础设施建设和经济发展

97.76 

97.76

 

 

 

 

 

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

 2.66

2.66 

 

 

 

 

 

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

46.60

46.60

 

 

 

 

 

2082302

基础设施建设和经济发展

46.60

46.60

 

 

 

 

 

213

农林水支出

538.95

538.95

 

 

 

 

 

21303

水利

538.95

538.95

 

 

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

188.12

188.12

 

 

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

62.56

62.56

 

 

 

 

 

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

46.46

46.46

 

 

 

 

 

2130334

水利建设移民支出

230.00

230.00

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

 11.82

 11.82

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 589.43

 264.52

324.91 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

182.79 

 

182.79 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

136.19 

 

136.19 

 

 

 

2082201

移民补助

35.78

 

35.78 

 

 

 

2082202

基础设施建设和经济发展

97.76 

 

97.76 

 

 

 

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

 2.66

 

2.66 

 

 

 

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

46.60

 

46.60 

 

 

 

2082302

基础设施建设和经济发展

46.60 

 

46.60 

 

 

 

213

农林水支出

406.64

264.52

142.13

 

 

 

21303

水利

406.64

264.52

142.13

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

188.12

188.12

 

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

64.58

64.58

 

 

 

 

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

10.73

 

10.73

 

 

 

2130334

水利建设移民支出

131.4

 

131.4

 

 

 

2130399

其他水利支出

11.82

 11.82

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

538.95 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

182.79

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

24

 

 

 182.79

 

8

 

十二、农林水支出

25

 

 

 406.64

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

721.74

本年支出合计

29

 589.43

年初财政拨款结转和结余

13

43.8

年末结转和结余

30

 176.11

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

765.54

合计

34

 765.54

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 406.64

264.52

142.13

213

农林水支出

406.64

264.52

142.13

21303

水利

406.64

264.52

142.13

2130302

一般行政管理事务

188.12

188.12

 

2130304

水利行业业务管理

64.58

64.58

 

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

10.73

 

10.73

2130334

水利建设移民支出

131.4

 

131.4

2130399

其他水利支出

11.82

 11.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 406.64

 43.07

 363.57

工资福利支出

 43.07

 43.07

 

  基本工资

 16.86

 16.86

 

  津贴补贴

 16.46

 16.46

 

  绩效奖励

 8.95

 8.95

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 0.8

 0.8

 

商品和服务支出

 29.8

 

 29.8

  办公费

 1.99

 

 1.99

  印刷费

 0.22

 

 0.22

  咨询费

1.6

 

1.6

  手续费

0.04

 

0.04

  水费

0.26

 

0.26

  电费

0.62

 

0.62

  邮电费

1

 

1

  差旅费

2.81

 

2.81

  维修费

4.14

 

4.14

  会议费

1.09

 

1.09

  培训费

1.8

 

1.8

  公务接待费

0.67

 

0.67

  劳务费

2.28

 

2.28

  工会经费

 

 

 

  福利费

0.02

 

0.02

  公务用车运行维护费

4.54

 

4.54

  其他交通费用

1.2

 

1.2

  其他商品和服务支出

 5.5

 

 5.5

对个人和家庭的补助

 203.37

 

 203.37

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

  生活补助

93.73

 

93.73

  医疗费

1.68

 

1.68

  生活补贴

106.93

 

106.93

  其他对个人和家庭的补助支出

 1.03

 

 1.03

基本建设支出

 

 

 

其他资本性支出

 130.4

 

 130.4

  基础设施建设

 130.4

 

 130.4


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.7

 0

6.5

 

 6.5

 1.2

5.17

 

4.5

 

4.5 

0.67 


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

24.72 

 

27.72 

182.79 

 

 

 

24.72 

 

24.72 

 

208

社会保障和就业支出

14.62 

 

14.62 

182.79 

182.79 

 

182.79 

14.62 

 

14.62 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

136.19 

136.19 

 

136.19 

 

 

 

 

2082201

移民补助

 

 

 

35.78 

35.78 

 

35.78 

 

 

 

 

2082202

基础设施建设和经济发展

 

 

 

97.76 

97.76 

 

97.76 

 

 

 

 

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

2.66 

2.66 

 

2.66 

 

 

 

 

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

14.62 

 

14.62 

46.60 

46.60 

 

46.60 

14.62 

 

14.62 

 

2082302

基础设施建设和经济发展

14.62 

 

14.62 

46.60 

46.60 

 

46.60 

14.62 

 

14.62 

 

213

农林水支出

10.1

 

10.1

 

 

 

 

10.1

 

10.1

 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

10.1

 

10.1

 

 

 

 

10.1

 

10.1

 

2136601

 基础设施建设和经济发展

10.1 

 

10.1 

 

 

 

 

10.1 

 

10.1 

 
                         

 

 

 


第三部分: 2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计765.54 万元。

1.财政拨款收入721.74万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余43.8 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计589.43万元。包括:

1.一般公共服务(类)0万元。

2.社会保障和就业(类)182.79万元:主要用于大中型水库移民后期扶持专项工作经费及基础设施建设;小型水库移民扶助基金及基础设施建设。

3.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.农林水支出538.95万元,主要用于局人员工资及日常办公费;小型水库移民口粮、电费、菜金补助;水库移民库区基础设施建设等。

5.年末结转和结余176.11万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

2015 年度一般公共预算支出406.64万元,其中:基本支出264.52万元,项目支出142.13万元。

1、一般行政管理事务支出188.12万元,主要用于小型水库移民口粮、电费、菜金补助。

2、水利行业业务管理支出64.58万元,主要用于局人员工资、福利及日常办公费等。

3、大中型水库移民后期扶持专项支出10.73万元,主要用于大中型水库移民后期扶持直补资金支出。

4、水利建设移民支出131.4万元,主要用于水库移民库区基础设施建设。

5、其他水利支出11.82万元,主要用于慰问困难水库移民及外迁上思县移民,小型水库移民电费补助支出。

 

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出182.79万元,其中:基本支出     0万元,项目支出182.79万元。

1、移民补助支出35.78万元,主要用于大中型水库移民后期扶持直补资金发放和项目扶助资金使用。

2、基础设施建设和经济发展97.76万元,主要用于大中型水库库区基础设施建设。

3、其他大中型水库移民后期扶持基金支出2.66万元,主要用于大中型水库移民后扶专项工作经费。

4、小型水库移民基金支出46.6万元,主要用于小型水库移民库区基础设施建设。

 

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出406.64万元,其中:人员经费43.07万元,主要包括:基本工资16.86万元、津贴补贴16.46万元、绩效奖励8.95万元、其他工资福利支出0.8万元。

公用经费363.57万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行等商品支出29.8万元;小型水库移民民口粮、电费、菜金补助等203.37万元;其他资本性基础设施建设支出130.4万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.5万元;公务接待费支出决算0.67万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.5万元,平均每辆2.25万元。

(三)公务接待费支出0.67万元,国内公务接待批次12 次,人次120次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出占年初预算数67%、比上年决算支出增加10%,增加原因是由于车辆运行时间长,相应增加了维修费用。

 

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出29.8万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加12.6万元,增长136 %。主要原因是:人员工资标准、福利费、绩效奖励增加,由于业务增加,车辆使用较多,维修、车油等费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额15.7万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15.7万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额15.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是货车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,我局共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款186.12万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2015年小型水库移民口粮、电费、菜金补助,涉及小垌、石剑、康塘、木井水库移民2654人,我局按时发放全年的补助款186.12万元,该项目实施有着良好的绩效,受益群众范围较广,对改善移民生活生产条件等有着重要作用。

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