容县审计局2016年决算公开
发布时间:2017-09-30
来源:容县容县审计局
 

 

 

容县审计局

2016年部门决算

 

 

 

   

 

第一部分:容县审计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:容县审计局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:容县审计局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:容县审计局概况

一、主要职能

()主管全县审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

 ()贯彻执行上级有关审计工作的方针政策,参与制定我县财政经济及其相关规章和规范性文件。制定审计规章制度并监督执

 ()向玉林市审计局和县人民政府报告及向县人民政府有关部门通报审计情况,提出制度和完善有关政策规定、宏观调控措施的建议。

()对本级人民政府财政预算执行情况和其他财政收支,各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支进行审计监督,并向县长提交审计结果报告,受县人民政府委托向县人大常委会提出审计工作报告。

()依法直接审计下列事项,出具审计报告,并在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

 1、对下级政府的财政决算审计,以及对预算外资金管理和使用情况进行审计监督。

 2、对地方金融单位和上级审计机关授权的对国有金融单位、中央、区直的单位财务收支和资产、负债、损益状况进行审计监督。

 3、对县人民政府各部门、事业单位的财政、财务收支进行审计监督。

 4、对县人民政府投资和以县人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

 5、对国有企业和国有资产占控股地位或占主导地位的股份公司进行审计监督;对国家建设项目预算执行和决算进行审计监督。

 6、对本级人民政府部门管理的和社会团体受县政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。对接受外国政府和国际组织的援款、贷款项目的财务收支管理、使用进行审计监督。

 7、对其他法律、行政法规规定,应当由审计机关进行审计的事项,依法依规进行审计监督;对本县财政收支有关的特定事项,同有关部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府和上级审计机关报告审计调查结果;对接受财政补贴较多或是亏损额较大的国有企业和县委、县政府指定的其他国有企业进行定期审计。

 8、对本级党政机关、群团组织、事业单位的正职以及分管财务工作的领导干部进行任期经济责任审计;按管理权限,对国有企业及国有控股企业的法人代表及其他需要审计的对象进行任期经济责任审计。

 9、对审计中发现宏观管理方面的问题进行专项审计或调查,开向本级人民政府反映情况和结合本县经济发展实际情况,提出审

()依法对被审计单位的违纪违规事项进行处理和处罚。

()组织对县级国有企事业单位内部审计工作的指导与监督,组织审计专业教育培训。

 ()承办容县人民政府和玉林市审计局交办的其他事项。


 

二、部门决算单位构成

容县审计局共有直属事业单位1个,是容县政府投资审计办公室。局机关本级内设5个职能科室,分别是综合股、经济责任审计股、行政事业审计股、企业股、数据审计办公室。容县审计局人员编制总数为17人,其中行政编制9人,事业编制7人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数17人,其中行政在职9人,事业在职4人,离退休人员4人。编外在职实有人数3人。具体情况如下: 

1.容县审计局机关本级。行政编制9人,财政供给单位编制内实有人员13人,离退休人员4人。编外在职实有人数3人。 

2.容县审计局事业编制4人,聘用人员控制数3人,财政供给单位编制内实有人员1人。


 

第二部分:容县审计局2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款

1

195.90

一、一般公共服务支出

30

171.56

二、事业收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、经营收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、其他收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

24.34

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

195.90

本年支出合计

51

195.90

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

195.90

总计

58

195.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                 单位:万元   

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

195.90

195.90

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

171.56

171.56

 

 

 

 

 

 

20108

审计事务

171.56

171.56

 

 

 

 

 

 

2010801

  行政运行

133.67

133.67

 

 

 

 

 

 

2010802

  一般行政管理事务

37.89

37.89

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.34

24.34

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.34

24.34

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

24.34

24.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

195.90

195.90

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

171.56

171.56

 

 

 

 

 

20108

审计事务

171.56

171.56

 

 

 

 

 

2010801

  行政运行

133.67

133.67

 

 

 

 

 

2010802

  一般行政管理事务

37.89

37.89

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.34

24.34

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.34

24.34

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

24.34

24.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

195.90

一、一般公共服务支出

28

171.56

171.56

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

24.34

24.34

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合计

22

195.90

本年支出合计

49

195.90

195.90

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

195.90

总计

54

195.90

195.90

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

                                          表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

195.90

195.90

 

195.90

195.90

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

171.56

171.56

 

171.56

171.56

 

 

 

 

 

 

20108

审计事务

 

 

 

171.56

171.56

 

171.56

171.56

 

 

 

 

 

 

2010801

  行政运行

 

 

 

133.67

133.67

 

133.67

133.67

 

 

 

 

 

 

2010802

一般行政管理事务

 

 

 

37.89

37.89

 

37.89

37.89

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

24.34

24.34

 

24.34

24.34

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

24.34

24.34

 

24.34

24.34

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

24.34

24.34

 

24.34

24.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

         单位:万元

 

人员经费

公用经费                           

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

119.09

302

商品和服务支出

32.79

310

其他资本性支出

5.11

 

30101

  基本工资

36.04

30201

  办公费

11.82

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

31.63

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

5.11

 

30103

  奖金

4.60

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

6.17

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

23.15

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

2.11

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

17.51

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

38.92

30211

  差旅费

4.35

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

24.34

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

14.58

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.37

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.01

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

8.83

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.29

 

 

 

 

人员经费合计

158.01

公用经费合计

37.89

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50 

 

 

 

 

 0.50

0.37

 

 

 

 

 0.37

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

容县审计局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 


第三部分:容县审计局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计195.9万元。

1.财政拨款收入195.9万元,为容县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计195.9万元。包括:

1.一般公共服务171.56万元:主要用于审计事务的行政运行和一般行政管理事务支出。

4.社会保障和就业24.34万元:主要用于容县审计局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

容县审计局2016 年度一般公共预算支出195.9万元,其中:基本支出195.9万元,项目支出0万元。

见上表

三、2016年度政府性基金支出决算情况

容县审计局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出195.9万元,其中:人员经费158.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费37.89万元,主要包括:办公费、印刷费、办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.37万元。

“三公”经费支出比年初预算数减少0.13万元、比上年支出数减少5.84万元,与年初数相比,减少原因是接待规范化,与2015年相比,减少原因主要是公车运行费减少,2016年公车运行费为0

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.37万元,国内公务接待批次5次,人次22次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中主要是接待玉林市审计局到我县审计指导的工作人员及恳亲大会嘉宾。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出133.67万元,比2015年增加39.93万元,增长42.6 %。主要原因是:单位人数增多,业务量增大,工资费用及日常开支增大。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额8.67万元,其中:政府采购货物支出8.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,容县审计局共组织对1个项目进行了绩效评价,名称为区文明单位建设项目,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:通过大力开展文明创建,争创“区级文明单位”活动,极大地调动了干部职工的积极性、主动性和创造性,有力地推动了以审计为中心的各项工作开展。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

 

 

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